1.审核日常报销及合同付款流程,并完成资金内部调拨。
2.审核并发放7月员工工资。
3.汇总并审核上报文旅公司、高峰温泉公司7月国资月报数据、7月财政部统一报表月报数据。
4.整理并报送财政局财务专项检查整改补充资料。
5.编制2024年项目支出预算表。
6.编制2023年8月-12月资金计划表。
7.协助编制南湾村民宿的测算。
8.编制及报送内审相关资料至集团审计风控部。
9.支付黎跃整村推进项目竣工验收费用、质量检测费用、米粒乡村建设项目水图保持费(政府投资项目)。
10.编制截止2023年7月预算执行情况表并报送集团财务。
11.编制《开展领域突出问题专项整治自查表》并报送行政部。
财务部按任务分配,并及时完成其他各项工作。