（一）营业网点风险防范要求
1．对于轮休时间在两天以上的营业网点，节前，各营业网点负责人、营运主管需结合当月查库情况安排，对营业网点库存现金、贵金属、柜面业务印章、重要单证及重要物品进行同一时点集中全面盘查（含轮休柜员和调拨机构现金），确保账实相符。
2．各营业网点营运主管须对各类挂账逐笔进行审核确认，保证挂账核算内容真实，汇入汇款必须当天处理完毕，杜绝产生非正常挂账。
3．经批准放假期间对外营业的对公业务柜台要严格按对外营业要求安排营业人员，严禁违规混岗操作。
4．放假期间要加强对现金、贵金属、重要单证调拨流程及现金库存限额的监督管理，按省分行规定时间和要求完成现金调拨、入库确认手续。
（二）营运管理相关工作要求
1．金库及调拨机构现金业务管理工作
（1）认真落实金库查库：节前最后一个工作日，以及节后第一个工作日金库管理人员对库内全部实物实施查库。
（2）落实金库日常管理要求。提前将放假期间尾箱出入库工作安排及时传达到网点；加强对金库员工请假管理，对节后未按时到岗的人员应立即查明未到岗原因，无故缺岗的，应立即报告所在行行领导和上级业务主管部门。
（3）加强尾箱（款箱）配送安排及交接管理。各行须按照轮休时间做好配送安排，同时加强金库、网点与押运公司之间尾箱（款箱）交接手续的规范性管理，严格合规操作，确保尾箱（款箱）配送无误、交接无遗漏。
（4）加强实物调拨管理。节前最后一个工作日要确保在途实物及时入账，杜绝产生在途；调拨机构“金库现金”必须为零。放假期间暂停在新一代核心系统运营配送组件应用中使用“待提待交现金”模式进行现金调拨和配送。
（5）加强现金业务外包管理。节假日期间，应加强外包人员进出金库管理和实物交接管理，同时禁止外包人员进入其他工作场地。
2．自助设备管理工作
（1）合理制定和安排清机加钞、维护计划，确保自助设备高效运行。
（2）自助设备各岗位人员要按照岗位角色认真履行职责，严禁兼岗、混岗操作，做好日终自助设备动态密码锁关闭情况、在途资金、手工调拨、长短款挂账业务的核查工作，并确保自助设备预调拨现金为“零”。
（3）做好相应的应急响应、客户服务保障工作，特别是针对客户反映强烈的吞卡及错账等问题，须及时处理，避免引发负面舆情。
（4）轮休网点必须安排人员及时配合完成附行式自助设备的清机加钞、维护工作。
3．稽核管理工作
（1）及时处理实时监测信息。放假期间，州分行营运管理部将安排稽核人员非现场值班并保证通讯畅通，确保及时核查、反馈实时监测信息。
（2）做好会计凭证传递与保管工作。各行应提前与相关外包公司取得联系，确保节日前后辖内营业机构会计凭证的及时传递。2023年6月21日下班前黔南州分行稽核扫描点要将所有会计凭证入档案临时保管场所保管，确保会计凭证的安全、完整。节后第一个工作日，要指定专人负责落实稽核扫描点会计凭证的送达情况，发现有未按时送达的，要及时联系、督促外包公司，落实凭证运送情况；放假期间轮休的营业网点需将会计凭证妥善保管并顺延上交时间。（黔南州分行渠运部负责督导）
（3）关注集中稽核扫描点外包人员到岗情况。各市州分行要关注集中稽核扫描点外包人员节日前后的到岗情况，防范因外包人员缺岗造成扫描、塑封作业积压、质量下降等问题发生。
4．运行管理工作
（1）黔南州分行渠道运营管理部门做好辖内用户管理应用的牵头管理工作，在节前最后一个工作日加强在途申请单监控力度，督促各会签审批部门在节假日前一工作日内会签完毕用户申请单,确保节假日网点业务顺利开展。
（2）节前最后一个工作日，各州分行渠道运营管理部门会逐一检查待办和在办事项，确保各项工作处理完毕无遗漏。如应在当日处理完毕的参数是否已维护完毕，尚未灌装的自助设备密钥是否妥善接收、保管，当日应反馈的司法协查是否已反馈等等。
（3）节假日期间，州分行渠道运营管理部门安排专人确保核心系统机构重开工作的申请审批能及时完成。
5. 核算管理工作
（1）节前最后一个工作日，州分行渠运部分管本级核算经理或业务主管必须逐户逐笔检查内部账户余额和发生额，对挂账内容进行严格审核，对各类挂账逐笔进行审核确认，保证挂账核算内容真实；核查挂账及转出的依据，异常挂账及转出和应销未销挂账的时间、账号、笔数、金额、原因、处理情况等。要对内部账手工转入客户账户进行重点检查；发现问题及时报告。
（2）各行按照规定做好节前最后一个工作日的结账工作，保证重要单证账实相符；重要单证、印章及重要物品按规定入库（柜）保管。