根据结算账户管理要求要求,企业每季度需要与银行对账。请分别于一月份、四月份、七月份、十月份初进行网上对账,如上述月份未对,后续月份可继续进行对账。
对账流程:一、网银对账1.请先将U盾插入电脑,然后进入工商银行官网,点击“企业网上银行”;
在打开的页面中选择 U盾登录
2. 输入U盾密码后进入企业网银首页,点击页面左上方菜单中的“账户管理”
3. 在左侧展开的菜单中点击“银企对账”,然后点击二级菜单中的“银企对账”;
4.出现账号、未完成对账等信息,点击最右面的蓝色“对账”按钮。
5.核对对账单中的信息是否与企业账务相符后,点击“余额已平”。
6.点击“确定”(不要点“明细对账”),根据提示输入U盾密码后,按下U盾上的OK键(2次),弹出页面显示对账已完成,本次对账结束.
二、工行企业手机银行对账1、登录工行企业手机银行,选择“银企对账”,如首页没有“银企对账”选项,请点击更多,如图示
2、点击“银企对账”,如下图所示.:
3、再点击上图 未对账记录 对账年月下面 所显示日期。上图显示是两个季度未对账。
点击日期后如上图所示,再点“余额已平”,输入密码,U盾上 OK 键按两遍,即完成对账。三、 财智卡自助对账客户到网点,在回单打印自助设备上插入财智卡-输入卡密码--客户对账-现场对账-点击相符-确认-确认(两次确认后对账即可成功,是否打印对账均可)。
栖霞工行对账联系电话 5221683 5211383
3457082