2024年3月23日，荆宜片区组织召开3月财务例会，会议由财务专员肖芬主持，会议形式以腾讯会议召开，本次会议的核心宗旨在于：明确并统一快报的编写标准，深入学习和理解总部的相关文件精神，以及全面加强和提升我们的财务基础工作能力。
会议第一项:财务专员肖芬向我们传达了财务部会议精神，并详细解读了会议中针对快报下一步具体措施☞根据总部财务部的最新会议精神，针对2月的企业快报表合并汇总工作，我们特别注意到由于毛利、费用、税金等关键财务数据的异常波动，造成出具2月报表利润总额大幅减少，为确保快报及月报表财务数据的准确性，做好针对财务指标的检查工作：
1、统一销售入账标准：所有销售入账必须按总部统一通知入账，确保数据的准确性和可比性。
2、费用处理全面及时：所有费用必须及时、全面地完成处理，对于因时间紧迫来不及报销的费用，应合理计提到快报中，以真实反映公司财务状况。
3、检查毛利率、综合毛利率、费用率、增值税表中销项税额是否与利润表中的主营业务收入配比，与对应系统数据核对，指标过高或过低异常时要及时查明原因。
4、月底报表调整报备：若在月底报表编制过程中，发现与快报表数据存在影响损益的金额变动，如新增大额费用等，务必提前向总部报备，并详细说明原因，以确保总部对公司整体财务状况有清晰、全面的了解。
会议第二项：深入学习与理解总部文件
1、企业资金管理专项检查通知，全面梳理企业在银行账户管理，票据管理，资金收付管理，会计核算管理，成本费用管理，债权债务管理，信息化等方面存在的问题及下一步改善措施，企业财务管理相关制度的情况，及内部开展的各类监督检查中发现的财务管理问题，及相关问题的整改落实情况，违规设立“小金库”情况，全面清查是否通过隐瞒，截留、挤占、挪用、坐支或者私分各类收入等。
2、集团关于开展资金内控专项审计的通知，审计重点内容有资金的管理、资金的制度完善、资金关键环节的监管、资金信息化建设、资金体系监督评价。想要做好审计，就要按照要求准备好相关资料，资金内控自查情况统计表、资金内控自查报告、资金管理工作资料台账、凭证资料等，确保无遗漏。
3、关于进一步加强权属企业财会监督指导意见通知，资金账户银行印鉴及网银U盾责任人等是否实行及时(限时)备案管理，大额资金支付的依据、额度、频次的监管预警机制要建立，往来账款明细、资金收付相关业务、财务信息及相关凭证要完整；与银行、供应商要开展对账管理；供应商结账，发票要一致，付款要按合同一致，银行账户信息台账、银行开户清单、银行账户开立注销审批备案、网银U盾密码管理要规范；银行印鉴及网银U盾要分设管理；银行账户和网银交接银行密码要不定期修改更换；网银支付复核必须由财务部门负责人负责，防范盗用、泄密等问题发生。现金、支票及印鉴票据业务交易明细登记是否完善；钱账管理，要严格执行资金“收支两条线”，规定，严禁“坐收坐支”，原始凭证不得涂改、挖补，防止虚假购销合同套取资金或票据欺诈。
会议第三项:自我检视及措施
通过本次会议的深入学习，我们充分领会了会议的精神以及快报的各项要求，结合本区域当前所存在的问题，财务专员提出了一系列具体的期望目标，旨在推动区域财务工作的改进与发展。
1、通过深入解读并规范快报的编写要求，尤其强调数据精确性的重要性，在完成账务处理之后，务必进行全面细致的检查，以确保账目的准确性。一旦发现有差异，必须立即进行核对，并严格规定后期不得进行任何修改或删除操作，只能通过更正的方式进行调整。此外，对于联营估入，也需同步处理，并对快报计提凭证进行红冲操作，随后重新计提全月的凭证。这一系列步骤旨在确保快报财务数据的完整性和可追溯性，为后续的查询提供有力支持。
2、为确保门店财务稳健运营，特此要求各门店财务积极履行职责，及时跟进并督促大宗客户的回款情况。请密切关注大宗客户的付款进度，确保客户按时履行付款义务，避免发生逾期情况。通过有效催缴和风险管理措施，规避潜在的经济风险，保障门店财务安全。请门店财务部门务必高度重视，并采取切实有效的措施加以执行。
3、各项费用报销附件的完整性至关重要，尤其对于水电费的相关凭证，如电费清单、缴费通知单等，更应细致整理。以目前监利店闭店处理的事宜为例，我们需特别关注往年电费清单的追溯以及相关附件的完整性。为确保流程的顺利进行并降低潜在风险，这些历史资料的查找和整理工作不容忽视。
4、通过深入学习和理解总部文件的精髓，希望每一位财务人员能够充分认识到财务基础工作的重要性和意义，从而在日常工作中更加注重财务基础工作的规范和精细管理。在财务基础工作中都能够严格遵循规范流程，不断加强制度意识，以此提升整体工作效率和质量。