石河子销售公司早谋划早部署,在深挖降本控费的同时,多举措强化划转气站及新开业站点资金管控,夯实财务合规管理。
强化划转气站资金、费用双管控。加大对划转气站从共享到零管系统切换期间资金监控,将其他货币资金明细科目余额核对从月末改为每周,积极指导加气站严格按照零管系统流程规范操作。灵活调整新划转气站及新开业站点收款频次、时间,加大对资金缴存、到账状态监控,强化资金、费用双管控。
资金监控及对账
强化应收应付往来款项清理。深入开展2024年往来款项清查工作,逐笔核查往来款项的真实性与准确性,共计清理应收应付往来款项215笔。制定出详细的清理计划,并按月跟踪落实,积极配合直批客户加强对往来款项对账与函证。
石河子销售公司将持续强化资金风险防控,夯实财务合规管理,推动公司高质量发展。
撰稿、编辑:温萍
审核:裴建荣、王新芳